La nueva instrucción publicada por el supervisor bancario pide a los bancos, agencias de valores y otras empresas financieras más datos sobre los inversores institucionales no residentes que poseen acciones, deuda y participaciones, con nuevas normas que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2023.

"Esta instrucción pretende introducir los siguientes cambios: la comunicación de datos adicionales para los valores que no dispongan de código ISIN (International Securities Identification Number) y para los inversores no residentes, con preferencia del informe del Identificador de Entidades Jurídicas (LEI) siempre que exista, con vistas a la identificación unívoca de los valores y de los inversores", señala el BdP.

Hasta ahora, según explica el Jornal de Negócios, los modelos de declaración sólo requerían datos para indicar la tipología y la región. Pero a partir del próximo año, y con los nuevos datos solicitados, el supervisor podrá saber exactamente quién es el inversor institucional extranjero.

En la instrucción publicada, el BdP recuerda que la comunicación "de la información granular relativa a las operaciones y posiciones de la cartera de valores, inversor por inversor y valor por valor, está regulada por la Instrucción nº 31/2005, de 15 de noviembre, que deroga la Instrucción nº 15/99, de 15 de junio". Una información que ha permitido al supervisor "obtener la información necesaria para la elaboración de las estadísticas, es decir, las carteras de valores, y que ha permitido esencialmente satisfacer la obligación".

No obstante, y "después de varios años, parece conveniente llevar a cabo una revisión de esta instrucción con el objetivo de incorporar mejoras que respondan a las necesidades detectadas entretanto en el proceso de elaboración de la estadística, así como planteadas por los usuarios de la información recogida y elaborada", señala el BdP.