Збереження бренду, хабу в аеропорту Лісабона, маршрутів і менеджменту - умови, на які вони погоджуються.

"Ми вже уклали контракти з юридичними та фінансовими консультантами. Ми рухаємося в цих двох напрямках так, ніби хочемо взяти участь і зробити пропозицію, щоб не починати з нуля, коли процес розпочнеться", - підтвердив Бен Сміт, генеральний директор Air France-KLM, на прес-конференції.

Умови угоди ще не відомі, оскільки указ про реприватизацію буде затверджено лише у вересні, але генеральний директор визнає, що група залишиться з незначною часткою в капіталі компанії. "Коли ми вступаємо в цю угоду, ми хочемо бути впевнені, що вона стратегічно відповідає нашим цілям. Якщо частка буде 20%, 40%, 60%, 80%, це залежить від прав, які ми матимемо", - заявив він. Але є одна умова: "Комерційний напрямок для нас є ключовим".

"Найважливіше - досягти компромісу з фінансовим співтовариством про те, що в середньостроковій перспективі ми вийдемо на маржу в 7-8%. У будь-якій угоді ми повинні бути впевнені, що цей показник не буде порушено", - підкреслив генеральний директор групи.

Інтерес до португальської компанії не викликає сумнівів. "Зі стратегічної точки зору нам подобається TAP. Нам подобаються додаткові маршрути, які TAP принесе групі. Ми спостерігаємо за тим, як проходить процес, і коли він відкриється, залежно від умов, ми вирішимо, чи вступати в офіційний процес", - пояснив Бен Сміт. Наразі немає жодних контактів з урядом чи португальськими установами поза межами публічного процесу.

Міністр фінансів Фернанду Медіна під час слухань у парламентській комісії з розслідування справи TAP запевнив, що у дипломі про реприватизацію будуть визначені критерії "стратегічного характеру для країни", які "підкреслюють роль TAP як важливого рушія економічного зростання", а саме: "збереження лісабонського хабу, автономної компанії та проекту розвитку для компанії та її зростання".

Це умови, які вписуються в операційний профіль франко-нідерландської авіакомпанії. "Air France-KLM була першою великою групою, яка була створена в Європі, і основними елементами, які були важливими для двох компаній і більшості зацікавлених сторін, було збереження глобальних брендів, досягнення компромісів щодо інвестицій, збереження більшості операцій в Парижі та Амстердамі, а також інвестування в маршрути. Я вважаю, що ми могли б зробити те ж саме, якби рухалися вперед з TAP", - заявив Бен Сміт.

"Ми святкуємо 80 років з брендом TAP, культовим брендом, мережа напрямків є дуже унікальною, а компетенція Португалії - солідною. Ми звикли до будь-яких умов, пов'язаних з цими трьома аспектами", - додав генеральний директор.

"Маючи досвід балансування між силою авіакомпанії та перевагами приналежності до великої групи, я думаю, що ми є найбільш надійними в нашій здатності йти на компроміси такого роду", - визнав Бен Сміт. "Я вважаю, що ми маємо всі шанси на те, щоб нас розглядали як кандидата на цю посаду або на кращу посаду порівняно з іншими пропозиціями".

Основними двома іншими сторонами, зацікавленими в португальському авіаперевізнику, є група IAG, власники British Airways та Iberia, а також Lufthansa. Група IAG також вже уклала контракти з судовими та комунікаційними експертами для участі в конкурсі на TAP, а генеральний директор Луїс Гальєго 19 червня перебував у Лісабоні, де зустрівся з мером Лісабона та президентом Португальської туристичної конфедерації, повідомляє ЕКО.

Наразі триває процес оцінки TAP, який Parpública доручила консультанту EY та банку Finantia. Лише після її завершення уряд перейде до затвердження декрету про приватизацію, яке міністр фінансів запланував на вересень.

У п'ятницю авіакомпанія Air France-KLM повідомила про рекордний прибуток у розмірі 604 млн. євро у другому триместрі, після того, як перші три місяці року закінчилися збитками у розмірі 344 млн. євро. За підсумками всього півріччя чистий прибуток склав 260 мільйонів.

Доходи групи у другому триместрі склали 7,624 млрд євро, що на 13,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, завдяки зростанню пропускної спроможності (92% від рівня 2019 року) та рівня заповнюваності (88%). Кількість пасажирів зросла на 8,2% до 24,66 млн.

Чистий прибуток за триместр збільшився на 347 мільйонів до 733 мільйонів. "Нижча ціна на авіаційне паливо і вища рентабельність, яка компенсувала інфляцію, дозволили прискорити зростання прибутку і досягти рентабельності 9,6% [також рекордної]", - підкреслили в прес-релізі про фінансові результати Air France-KLM.

Ліквідний борг знизився з 6,337 млрд євро на кінець грудня 2022 року до 4,9 млрд євро в червні, що в 1,2 рази перевищує показник EBITDA минулого року.

Окрім повернення до прибутку, група робить інші кроки для зміцнення свого капіталу, який був виснажений у період пандемії. Вони досягли угоди з компанією Apollo Global Management про запозичення 500 мільйонів євро для команди інженерів та технічного обслуговування через безстроковий борг з відсотковою ставкою 6,9% протягом перших трьох років. Також ведуться переговори з американською фірмою про залучення ще 1,5 мільярда євро в афілійовану компанію, яка володіє брендом партнерів і комерційними контрактами, включаючи програму лояльності, також за допомогою гібридних зобов'язань.